私募会计是什么

导读：私募基金是什么？私募基金怎么投资

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问私募基金管理方案有什么？
  答 同学您好，很高兴为您解答，请稍等
• 问请问，私募和借款有什么区别？
  答你好！私募是一种投资，有赢有亏，借款的话，如果对方不还本付息，是可以告他的
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• 问老师，小企业纳税人，私募基金，用小企业会计准则还是企业会计准则？
  答同学，你好 企业规模不大的话，选择小企业会计准则
• 问答疑老师您好，我是私募基金管理人的会计（不是基金会计，是私募会计），我想请教：按照新会计准则，管理人对所管理的产品具体是采用“其他债权投资”还是“其他权益工具投资”哪个科目来核算，是由什么来决定？ 1.按照私募产品本身的投资标的是债权还是股权来定？ 2.按照管理人与所管理产品两者之间直接关系是债权还是股权关系来定？ 3.其它
  答同学你好，按照会计准则，还是要看债权股权，现金流量特征来区别的；管理人和管理产品只是管理关系，两者不涉及股权债券，基金只是帮别人管理钱；
• 问私募基金管理公司的会计处理以及税费的核算
  答你好，这里的具体处理 你参考一下这里的整理处理 【【案例讲解】私募基金日常常见账务处理实例！-正保会计网校(原名中华会计网校)_手机网】https://m.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/fe20200925163142.shtml
• 问老师。开私募基金公司需要什么证件？
  答开设私募基金公司通常需要以下证件和资质： 一、工商注册相关证件 营业执照： 向工商行政管理部门申请注册公司，领取营业执照。营业执照上需明确公司的经营范围包括 “私募基金管理” 等相关业务表述。 二、金融监管部门要求的证件和资质 私募基金管理人登记证书： 在中国证券投资基金业协会（简称 “中基协”）进行私募基金管理人登记。需提交一系列材料，包括公司基本信息、股东信息、高管信息、制度文件等。经审核通过后，获得私募基金管理人登记证书。 高管资质证明： 法定代表人、总经理、风控负责人等高级管理人员需具备相应的从业资格和经验。 如通过基金从业资格考试，取得基金从业资格证书。同时，应具备一定的金融行业从业经历和管理经验。 办公场地证明： 提供办公场所的租赁合同或产权证明，证明公司有固定的经营场所。 三、其他可能需要的证件和材料 公司章程： 明确公司的组织架构、股东权利义务、决策机制等内容。 审计报告： 可能需要提供经注册会计师审计的公司财务报告，以证明公司的财务状况。 法律意见书： 由专业律师事务所出具的法律意见书，对公司的合法性、合规性进行审查和确认。
• 问私募基金管理人做账有什么不一样吗？
  答1、公司是投资管理公司，通过信托公司发行阳光私募基金产品，信托公司要求交100万的保证金，发行成功后，会自动转换购买发行的产品份额。 交保证金的时候： 借：其他应收款-保证金 贷：银行存款 那产品发行成功后，自动把保证金认购了自己发行的产品，账务怎么处理呢？？ 2、平时购买银行的短期理财产品 借：交易性金融资产 贷：银行存款 收益出来后： 借：应收利息 贷： 投资收益 卖掉后： 借：银行存款 贷：交易性金融资产 应收利息 3、公司开立的证券账户操作 银证转账： 借：其他货币资金 贷：银行存款 购买产品 借：交易性金融资产 贷：其他货币自己 月末 借：交易性金融资产-公允价值变动 贷：公允价值变动损益 卖掉后 借：其他货币资金 贷：交易性金融资产
• 问请教私募基金公司托管费什么时候计入公司成本，是按照月份还是按照季度？
  答这个是按月计入成本的