流动资金需求

导读：流动资金需求是指公司日常经营所需的资金，也就是说公司经营周期内的资金需求。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问老师好，我想问一下，保守型融资策略是波动性流动资产＞临时性流动负债，而长期资金来源＜长期资金需求是吗
  答保守型融资策略是波动性流动资产＞临时性流动负债， 正确的
• 问老师，为什么本年流动资金需用额等于本年流动资产需用额减去本年流动负债需用额？如何理解呢？
  答流动资产是你资金的占用额，流动负债是你占用了其他人的资金，那么你要算一下你自己投了多少资金，那就是用你的资产减去负债。
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• 问求第二年初需要垫资的营运资金，怎么还用200-100，这个不是第一年的流动资金-流动负债吗？这个解析有点看不明白，麻烦老师指点一下！谢谢！
  答你好，因为第一年本身就有100运营资金存在
• 问老师你好，单位在招标，标书中有一项要填流动资金，自有资金，银行贷款，请问流动资金是填流动资产的金额还是流动资产减流动负债后的金额，另外自有资金怎么核算，谢谢
  答同学你好 流动资金=流动资产-流动负债。 流动资金是指企业流动资金情况 自有资金=流动资产-流动负债,
• 问老师，请问：怎么区分非流动资金，流动资产， 怎么区分非流动负债，流动负债。
  答同学你好 流动资产和流动负债指的是在短期内可以变相/需要偿还的资产和负债（一般指一年以内），非流动资产和负债则相反，一般指一年以上
• 问波动性流动资产＞临时性流动负债→保守融资策略，波动性流动资产＜临时性流动负债→激进融资策略，没法理解咋就激进、保守。比如：为什么短期来源也就是临时流动负债多（供给多）＞短期资金占用也就是波动性流动资产少（支出少），我理解的是供大于需，完全满足需要，则保守。供小于需，激进。反之，＜也理解不了。（长期资金占用VS长期资金来源，刚好与短期来源VS短期资金占用，形成的激进、保守融资策略相反。我看懵了，我理解了长期的就理解不了短期的了）
  答同学，你好 我帮你梳理一下
• 问请问金融负债金融资产不分流动非流动把。。
  答同学你好 一年内到期的非流动负债绝大部分情况下属于金融负债。 这里是指一年内要偿还资金，那么是属于金融负债。 一年内到期的非流动资产，也就是一年内会收到货币资金