现金收支管理

导读：财务管理的一种。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问管理费用对应的现金支付，现金流指定属于支付的各项税费，还是支付的其他与经营活动有关的现金？
  答这个管理费用具体的是什么业务的？
• 问老师，如何管理现金收付？
  答其实就是，控制好报销流程，然后每日清点一次，这样就可以了
• 
• 问支付管理费用—物业费选现金流的哪一项呢
  答您好！支付的其他与生产经营有关的现金
• 问以现金支付行政管理部门的办公费用820元
  答你好 借：管理费用，贷：库存现金 
• 问老师，我们支付管理费用职工福利费现金流选支付其他经营活动有关现金还是选支付职工以及为职工支付的现金
  答付职工以及为职工支付的现金
• 问老师，麻烦问下，执行收支两条线管理的企业，员工以现金的形式还回备用金，需要存入银行吗？还是直接可以直接以库存现金的形式放着支付其他款项？收支2条线是指收入，还是所有收到的钱？
  答同学，必存入银行才可以的同学
• 问支付租金时记入制造费用租金，那管理费是记入管理费用-管理费吗
  答你好，根据受益部门来，如果是车间的做到制造费用，如果是后勤的做到管理费用。
• 问公司现金支付比较多，这个需要怎么更好的去管理呀？
  答同学，这个是正常的业务吗，如果是正常的，做好现金日记账登记管理
• 问老师，请问下，公司现金支付比较多，这个要怎么管理的好
  答同学，你好 需要有付款申请单，领导签字
• 问收取合同现金模式管理师 是什么意思？
  答你好，收取合同现金模式，实际就是持有目的是获取持有区间的利息，常见的就是债券，关于金融资产的模式有如下三种： 　　1、以收取合同现金流量为目标的业务模式。企业管理金融资产旨在通过在金融资产存续期内收取合同付款来取得现金流量，而不是通过持有并出售金融资产产生整体回报。 　　2、以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的业务模式。企业的关键管理人员认为收取合同现金流量和出售金融资产对于实现其管理目标而言都是不可或缺的。例如，企业的目标是管理日常流动性需求的同时维持特定的收益率，或将金融资产的存续期与相关负债的存续期进行匹配。 　　3、其他业务模式。如果企业管理金融资产的业务模式不属于以上两种，那么该金融资产应当分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。