无风险收益率

导读：无风险收益率(Risk-free rate of return)是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。无风险收益率的确定在基金业绩评价中具有非常重要的作用，各种传统的业绩评价方法都使用了无风险收益率指标。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问8.8%=无风险收益率+1.2*（8%-无风险收益率），无风险收益率怎么算
  答同学你好！这个就是解方程的呀 无风险收益率=4%
• 问市场组合的资金收益率=无风险收益率+市场组合风险溢价 也等于无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率） 也就是市场收益率？
  答学员您好，是的，对的
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• 问必要收益率=无风险收益率+风险收益率 问题：这里的风险收益率是指 系统风险收益率 还是 系统风险收益率+非系统风险收益率？
  答这里的风险收益率是指 系统风险收益率
• 问系统风险收益率、无风险收益率、风险收益率之间是怎样的关系？
  答你好同学，这里的风险收益率是指 系统风险收益率
• 问无风险授收益率 和风险收益率怎么算
  答同学，你好 无风险收益率的大小由纯粹利率（资金的时间价值）和通货膨胀补偿率两部分组成。 无风险收益率=资金时间价值（纯利率）%2B通货膨胀补偿率。 风险收益率的计算公式:Rr=β*(Rm-Rf) 式中:Rr为风险收益率; β为风险价值系数; Rm为市场组合平均收益率; Rf为无风险收益率; (Rm-Rf)为市场组合平均风险报酬率。
• 问必要收益率问题 公式1: 必要收益率=无风险收益率+风险收益率(风险价值系数×标准离差率) 公式2:投资组合必要收益率=无风险收益率+β*市场风险收益率(市场组合必要收益率-无风险收益率) 想问一下这两个公式是一样的吗,只不过是算法不同? 谢谢
  答您好，同学请稍后，老师正在解答
• 问老师，市场风险溢酬＝市场组合收益率_无风险收益率。为什么又说市场风险溢酬和无风险收益率没关系呢？
  答市场风险溢价主要受到市场组合收益率的影响，市场组合收益率越高，市场风险溢价越大。而无风险收益率的变动不会影响市场风险收益，比如说无风险收益率上升1%，市场组合收益率也同样上升1%，那么市场风险溢价没有任何变化。
• 问怎么样区分市场风险收益率和包含无风险收益率的风险收益组合
  答您好，你说的是rf和rm之间的关系是吧