之前一直手工账，最近在快账免费软件上把公司成立开始的帐输入财务软件里面，结账后财务软件里的财务报表货币资金余额和我之前在税务局里填的资产负债表的货币资金不相同，怎么调？

回答： ，没有找出原因不能够随便调的。

追问： 我不知道怎么去找原因

回答： 你先看一下你做的软件上面的账跟你的手工账是不是一致？

追问： 软件上的记账凭证和手工账的记账凭证是不是一致？对吗？

回答： 你好，正常两种方法的要一致才是正确的

追问： 因为我是九月底输的软件上的记账凭证和手工的凭证是一致的

追问： 如果是一致那后面怎么处理这个问题呢？

回答： 你好，如果是一致的，那么你应该去修改电子税务局的财务报表。

追问： 软件上面的货币资金三万多，但我银行对账单银行余额10万

回答： 你好，这样子的话，你要跟你的银行账单去核对，用账上的明细账跟银行账单去核对。

追问： 好的！谢谢老师

回答： 你好，不用客气的了。

追问： 电子税务局里面有一个附事项填写成本费用，应付职工薪酬（包括单位所交的社保）金额吗？

回答： 你好，这个不包括公司的部分

追问： 成本、费用、工资这三个相加的金额填在里面

回答： 你好，这个就是工资，只是有的工资会计入到成本，有的工资计入到费用。

追问： 计比如九月份计提九月份工资：借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 10月发放工资时：借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款。现在十月份报九月份的税，附事项里的金额是填9月计提的应付职工薪酬，还是10月份发放九月份的应付职工薪酬？

回答： 你好，你说的是哪一行

追问： “附事项”成本费用应付职工薪酬这一行，实际支付应付职工薪酬是第二行是填写实发工资金额吗

回答： 你好，是的，实际支付的是填写已经发放的部分。